Enerji Günlüğü - Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ, sermaye arttırımından, net 15.800.994,45 TL fon sağlarken, bu kaynağı şirketin finansal borçları ile işletme sermayesi ihtiyacı için kullandığını duyurdu.
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre şirket sermaye artırımı sürecini tamamladı. Şirket, 98.811,60 TL'lik sermaye arttırım maliyeti sonrasında 15.800.994,45 TL'lik net fon elde etti.
Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun 9.037.693,96 TL’si, şirketin sermaye artırım işlemi öncesinde vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında şirketin hakim ortakları tarafından şirkete sağlanan fonlardan sermaye artırım işlemine mahsuben kullanıldı. Böylelikle sermaye artırım işlemi öncesinde sermaye avans hesabına aktarılan hakim ortaklara olan borçlar bakiyesinden, 9.037.693,96 TL’lik sermaye avansları sermaye hesabına aktarılarak mahsuben kapatıldı.
Açıklamada şöyle denildi, “Kalan 15.800.994,45 TL’lik kaynağın 6.433.120,65 TL’lik kısmı şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde, 5.008.293,35 TL’lik kısmı işletme sermayesi ödemelerinde kullanıldı. Şirketin yakın gelecekte yapacağı döviz kredisi ödemesinde kullanılmak üzere fonun 4.359.530 TL’lik kısmıyla 800.000 ABD Doları alınarak vadeli döviz mevduatına aktarıldı. Bu tutar kredi taksitlerinin vadesi geldiğinde ödenecektir”.